有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

这不是定论。

可能人家盈利出金呢?比如,赚到了几十万,然后取出去买个车,然后剩下几万继续做呢?


我认为,题主说的这个人,之所以说出这句话,他思考的维度是:交易的一致性角度。

一个交易者,能够从几千的资金做到的几十万,尤其是那些在较短的周期内做到几十万的,一定是满足一个条件:

重仓。

甚至是满仓,或者浮盈加仓。

因为他之所以能够翻这么多倍,就是承担大风险,遇到最适合的行情所导致的。承担大风险是根本因素之一。而期货市场的走势是不确定的,他不可能在有大行情的时候恰好就重仓了,他也不可能预测出,接下来的行情不好而主动变成轻仓。

更有可能的是,他就维持着大仓位继续交易。

这样,假如遇到不好的行情呢?他的回撤就会很大。因为他的交易模式本就如此,重仓,满仓浮赢加仓的特点就如此。

因此,我们总是看到很多人,他们天天把盈利出金挂在嘴边,就是因为他们采用的方式就重仓干出来的,他们知道,出来混,总是要经历考验的,所以,他们怕爆仓,才把盈利出金挂在嘴边。

因此,相对于轻仓派而言,能够由几千资金做到几十万的人的,在经历市场考验的时候,确实要比前者更容易爆仓一些。

这是由他们的仓位决定的。

不重仓不能快速赚到这么多,而重仓,就有可能在行情不好的时候,亏损更多。

更关键的在于,这其中,可能还有很多人是因为运气,他根本就不懂交易,挑到一个品种,因为某某理由就直接重仓上了,结果,这个交易的品种恰好出现了行情……

他可能翻很多倍,但是随着市场各种走势的出现,他无法控制住风险的一面就会体现出来。最后可能就被淘汰了…

这应该就是这个人说这句话的意思。

各位觉得呢?

点赞支持一下,谢谢。

这种情况我之前就遇到过,毕竟刚开始小资金做起来都不容易,其中艰辛只有做过的才能明白。说起来,小资金做到大资金是交易的一个过程,只要是有些水平的交易者都会经过这段恍若期神附体一般的历程。那就是感觉自己怎么做都是赚钱的,一时间自信心爆棚,胆子也就越来越大,所冒的风险也就越来越高,最后非但没有赚到钱,反而又把赚到钱亏了回去。

以上这种情况都是正常的。刚开始做期货交易的时候,资金比较小,交易起来都是精打细算的。慢慢地交易者的思维也就适应了这个节奏,比如说每次下一手单子,每次盈利几个点就走,这样累计下来一个月就做到了翻倍。我起初也是这样做,每天虽然盈利不多,但基本上一年下来每个月都是盈利的,这样做下来,5000多的账户,一年能做到盈利十几万;2万的账户一年下来能做到四十多万,这样算下来整体还是很不错的。实际上,直到现在我也依旧是这样做的。虽说不像王春禄、傅海棠、吕宝财那样,动辄盈利几百万上千万,但我觉得这样一点点的盈利还是很适合我目前的这种节奏的。像不少人起初用几千块做几十万,这种交易者有不少,但真正能一直做下来的却很少。一方面是交易技术跟不上市场的变化;另一方面则是自己的资金管理没有做好。我就这两个方面说一下,下方视频里面也有说到。

交易技术跟不上市场变化这点,很多时候交易者都有自己固定的交易模式,按照既定的策略去交易,其实这样做下来在一段时间内是可以盈利的,但长时间做下来就不一定了。因为市场是不断变化的,包括市场的一些交易规则也是会发生变化,一些比较凶悍的交易手法放在以前是可以的,但放到现在可能就不适用了。因此我们在交易上也是与时俱进,及时完善自己的交易策略。

资金管理方面。一个很明显的问题就在于资金和仓位管理。比如说原来能做1手的资金,盈利之后能做2手,但风险指数依旧很高,仓位会很重。这种长期仓位出在一种高风险的状态下,一旦发生了暴涨暴跌这种情况,很容易一把就亏回去。当然,这只是其中一个原因,主要原因还是在于止损问题。一开始做3手5手的时候,做这个品种每次止损放3-5个点,或者说干脆就是最多亏损多少钱就一定要走掉(其实这个也是看品种和行情的)。这是一种交易习惯,慢慢地思维也就适应了这个过程。但由于手数的增加,原来能做3-5手的资金,现在能开40-50手,这样去按照以前的方式去止损,虽然实际策略上并没有发生什么改变,但心理上不免有些不适应。这种情况下一旦做错就容易手忙脚乱,也有可能会胡乱操作,导致账户止损很大。

因此,虽然一点点的操作会比较慢。比如我一般都是一次下几手,账户资金只有几万,只要盈利一多就会出金,也避免会出现上面的这些情况。虽然整体下来依旧是仓位较重,但由于持仓时间很短,一般不会出现较大的亏损,风险处在可控的范围之内。或许会像有些人说的那样,关键时刻还是要加大资金梭一把,我能赚更多的钱,但可能我现在已经不在这个市场上了。

期货交易对于普通投机交易者来说重要在于良好的心理素质和交易习惯,一个能用几千元做到几十万的交易者,基本上都不是采取保守的操作策略,大部分采取的是大仓位博弈,甚至全仓操作。而期货一般是十倍的杠杆,有的期货公司甚至给的更高,也就是只要有一次意外的反向大行情就能让一些投机者血赔,乃至爆仓。一个养成高风险操作的人,在高收益面前绝对不可能改变操作习惯,所以,人家说的是非常有道理的。

再说一个现实的例子,2007年在温州的时候在一家期货公司开户做,里面有一个当地的富二代拿了大概三千多万进去做,不到一年的时间赚了两个多亿,做嗨了以后认为自己是高手了,让期货公司帮他在境外开了一个账户开始做外盘,人家期货公司的风控(风控是我朋友)私下好心提醒他注意仓位和杠杆,死孩子调侃人家天生穷命。结果,他的运气用完了,两个多月的时间赚的钱赔光了,自己的钱也赔的差不多了,还不死心又回去拿了两千万补进去,还找财务公司配资,最后,自己的钱全赔进去不算,好像还欠了财务公司几千万。

不知道这种说法从哪来的,还是题主身边有这样的人。

几千做到几十万,肯定是从做短线起来的,做短线对于止损要求非常高,如果止损不过关,我相信不用等到几十万,可能几千的时候就直接爆仓了。

能做到这个程度,说明风险管理一定是没有问题的,小资金都能做起来,更何况大资金。

交易室所在的地方有个做短线起家的,早期练得是炒单,当时手续费便宜,又加上返还,所以爆发的很快,基本上赚钱就出金,账户永远就是5万块钱,赚钱就出金,不知道这是不是题主所理解的爆仓,可能是别人出金了。

2017年开始,交易所提高了保证金,短线就不好做了。

他开始摸索着转型,还是用5万的资金,做日内波段,因为初期很多东西都是跟人学的,属于摸索着前进,所以盈亏很不稳定。

资金亏得不够一万的时候,再补到5万继续操作,就这样练了一年的时间。

2019年的时候,直接爆发了,5万做到了100万,到年底,把赚的钱全部取了出来,只留本金继续操作。

不知道的还以为他全部亏回去了呢,只有真正了解的才知道,他把盈利全部取出来,取投资到股市上,交给别人搭理,因为股票市场更稳健、资金容量更大。

像题主说的这种,基本上没有见过。

5000块钱相对50万,风险管理能力可是要求更高

5000块钱的账号,亏5000就爆仓了,而50万的账户,亏5000也不过是1%而已,这就是风险管理的差别。

见过身边这么多成功的交易者,这些人之所以能够做起来,都有一个共同点:风险管理做的都非常好。

简单来说,亏损的时候,一定会尽快离场,越快越好,而盈利的时候,就像忘记了这笔持仓一样,拿的越长越好。

凡是爆仓,基本上都是重仓、赌、亏损后不止损造成的。

不论是股票、还是期货市场,机会有很多,但本金总是有限的,所以相对于盈利来说,我认为,止损更重要的多,只有这样,才可能避免亏损的可能。


个人观点,仅供交流!

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这种说法主要是为了提示大家做期货的风险很大、投身其中财富波动也很大,期货市场的钱赚得快,亏得也快,倒不是说在期货市场上赚了大钱的人过不了多久最终一定会爆仓,这个事情不必过于较真。

至于做期货为何如此大财富波动,主要还是因为期货是带有杠杆的投资品种。目前国内商品期货交易所最低保证金是5%,也就意味最高可以有20倍的杠杆,虽然实际上期货公司为控制风险会有所调低,但是还是很高的杠杆。几千块投资其中,比如5000块好了,也意味最多可以撬动10万市值的商品价值了,遇上了某个品种的大行情,大涨或者大跌,而你判断对了行情并且执行了,吃到了大波段,该品种的商品期货的价格翻了数倍,你自然也就赚了几十万,就像此前的“疯狂的双焦”——焦炭和焦煤两个品种,在煤炭业供给侧改革下,行业改善,煤炭价格回暖,商品期货市场对其大力炒作继续大涨的预期,让焦炭和焦煤飞涨。有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

也正是因为期货的高杠杆,成功了、赚了一笔钱容易让人瓢,但是也因为高杠杆,一旦判断错了,亏损起来也很快的,所以,做期货其实很难的,一时赚不等于能最终落袋,必须心态冷静、理性,不要被一时的成功冲昏了头脑,以为期货市场的钱好赚、自己找到了投资绝招,成为高手了。

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这个说法好像一杆子就打翻了一船人。做期货由几千翻10倍或者几十倍,第一反应会觉得肯定是不断重仓交易得来的,而重仓是做期货比较忌讳的地方,风险有可能会因此而变得不可控。但题主并没有附加严谨的条件,因此我觉得可以分情况来看。有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

如果说在期货市场中由几千做到几万或者几十万,最后都逃脱不了爆仓的命运,那也未必说得过于绝对。因为这里没有在时间上做限制,也没有对做单的方式上做出限制。事实上只要交易水平到了,通过小资金的积累,有耐心和得当的交易规则,能帐户做大并不奇怪,不一定要通过盲目重仓的方式短期内达到几十倍的盈利。

做期货交易要有猎人的精神,自己的交易系统要善于捕捉机会,筛选出属于自己的概率大的行情,而不是频繁而没有节制的出击,避免不停的反复止损,专注于那些大的机会,那样把时间拉长一点儿,有耐心再加上一定的交易水平,可以慢慢去积累资金,碰到大行情的时候,就是资金快速增长的时候。

而保持章法,控制风险,让这些成为习惯的时候,那就容易形成一种良性交易循环,不会轻易爆仓。而如果本身对交易没有足够的认识,总想碰运气,想通过不断交易、不断重仓去快速赚钱的话,这个过程中不良的交易习惯会很容易让自己爆仓。

因此个人觉得这个问题并不是太严谨,并不是每一个用几千达到几十万的人都会容易爆仓,还是要看他们具体的交易方式。以上个人观点,仅作为交流的意见。

我相信几乎所有的人进入期货市场的动机只有两个字“赚钱”!没有任何一个人来到期货市场是希望赔钱的。

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

遗憾的是市场行情走势永远都不会以个人的主观意志为转移,它会按照它自身的运行规律,不断地通过时间换取空间进而不间断地消耗着市场中每一个人的意志力,最终会选择一个90%的人都想象不到的方向或方式去运行,直到将投资者赶出市场为止。

或许我是一个天生的悲观主义者,无论在任何情况之下,我总是喜欢想到最坏的结果,但我认为用在交易方面这或许是一个不错的优点。

我认为在期货市场永远都有你想不到的事情会发生,永远都不要认为自己拥有了一套完美的交易系统就可以高枕无忧了,那是因为不是系统有多好,而是坏的情况还没有出现而已。

交易中永远都会有一个错误陪伴着自己,你别想甩掉它,请永远记住这句话。

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

有这样一个真实的例子:

有一位非常优秀的计算机程序员,他自己也略懂一点期货方面的知识,他开始专注的研究程序化交易,希望自己可以开发出一套超级强大的交易系统,终于有一天他认为自己“成功”了,他收集了美国的商品期货市场近20年之内的数据,“成功”的开发了一套成功率85%,年化收益率超过100%的交易系统。

他准备大干一场了。

在一次期货圈内的鸡尾酒会上,他不断的向与会在场的人推广这套系统,当然,大家对他的这套数据是怀疑的,结果他在现场向大家承诺,他会将自己全部的个人资产变现用在这套交易系统上,以证明这套系统是可以成功的。

他将自己的全部资金分配到六个交易品种上,头寸几乎满仓。

他自信满满地开始交易了,在交易的过程中,有人问他,你不担心这六个品种同时的出现亏损吗?

是否应该降低头寸?

他说,这绝对不可能出现,因为在过去的20年中这种事情从未发生过。

事实真的是太残酷了,六个交易品种同时出现亏损,并且由于他头寸分配不当,导致他的交易账户两个交易日内就接到了强平的通知单,最终的结果想必大家应该可以猜出来了……

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

这位交易员主要犯了三个错误:

1、头寸管理严重的不合理
2、交易系统的过度优化
3、主观地认为历史可以简单的重复。

20年数据过度优化的高胜率交易系统是注定是会失败的。大家回忆一下多年前的长期资本公司是怎么破产的,这家拥有着全世界最顶尖的程序员,多位诺贝尔经济学奖得主,最顶尖的期货职业交易者都芸集在此,他们研发出了令人恐怖的高胜率交易系统,最终的结果还是破产,原因很简单:同上。

追求完美的确定性是交易系统的毒瘤!

在期货交易中根本就不存在确定性,一切都是未知数。有人把期货市场当成提款机,认为这里有源源不断的钱可以提出来…..而我却更愿意将期货市场看成是一台粉碎机,而且是无影无声的粉碎机,被粉碎了可能什么都见不到。

有很多朋友经常问我,做期货到底能赚多少钱?每年都有多少收益?……

很抱歉,我只能说不知道,因为我的确不知道,过去的行情永远不能代表未来的行情。

有人说历史不是会重复吗?

我说是的,历史会重复,但在交易中,历史永远都是错位的重复着。

何为错位?我相信大家对行情都会有似曾相识的感觉,但就是抓不到,这就是错位。

交易系统过去的绩效表现只能确定一件事,在未来的行情中,在行情波动率性质没有根本性改变的前提下,执行系统的每一个交易讯号,你的绩效就会越接近于历史的表现。

在期货交易中不要总想用一套完美的交易系统可以为自己赚多少钱,这种想法将加速您被市场淘汰的步伐。

平时多想想自己在市场中可以承担多少风险,自己交易的资金是否会让自己感受到压力,多想想自己的交易系统还有什么致命的弱点,这些想法可以让您在期货市场中生存的更为长久,期货市场永远都不缺机会,但是当机会来临的时候你必须还活着。

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

这些年风风雨雨走过来:

重仓必死
无止损必死
贪得无厌必死
盲目入场必死
频繁操作必死
左侧操作必死

都是自己经历过很多次才明白的,可惜就是不长记性,每次都因为这些里的一条爆仓。

愤怒,疯狂,痛苦,绝望,哀伤,欢乐,喜悦,幸福,欲望,你需要压制自己的一切感情才能做成一个成功的外汇投资者,所以盈利越多,心理年龄越老。这是定论。

在这里引用一位期货先哲的一段话放这里,与己共勉:

仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

期货市场总有人要盈利,为什么不能是你呢?

愿期货市场盈利的那个人是努力提升的你我

这个问题其实跟交易者所处阶段有关,期货交易最危险阶段是第三年。

重仓,爆仓,倾家荡产都是从第三年开始,这是我从业多年间与多个三年的交易者聊天得来的一致结论。

三年的期货交易者共同的特点,觉得自己挺行的,尤其是小资金迅速做上来的。

这个阶段有它的特殊性,凤凰涅槃才会重生。

过了第五年,基本就安全了,第五年的交易者通常自我否定到了极致。

做到第五年的交易者大多是这个状况,多年的交易经历让其变得如惊弓之鸟,亏损的结果远远比损失了钱让交易者要恐惧的多,心理在那个阶段几近崩溃,对自己相当缺乏信心。不是技术差,而是心态差到极致。

第五年的感悟并不是在技术上,而是普通技术都基本已经涉猎够了,对技术指标有了一定的认识,对技术指标有了一定的认识,他们认识到,真正的问题在于人性。常常的大亏让该阶段的交易者痛苦不堪,第二三年的交易者还不足以认识到这一点,他们经历不够,把大亏当作意外。而第五年的交易者看得到,大亏是人性的必然,开始怀疑自己是不是适合做交易,怀疑自己整个人性,觉得自己的人性弱点不可救药,这是第五年的交易者的自我极度悲观定位。

如果是专职交易者,那么通常最大的问题是短线,因为职业交易者每天有充分的时间看盘,又有极强的求知欲,因此不放过行情的每一个点位,盘口自然练得极其精纯,基本可以看盘口做单,短线可以短到一分钟进出N次,而业余交易者,最大的问题是逆势。

有人说在期货市场中,那些由几千资金做到几十万的人,用不了多久就会爆仓,这是怎么回事?

这严格来说,是赌徒心理,也就是输了想翻盘,赢了想赢的更多。

一、赌徒心理每个人都有

其实不要笑话赌徒心理,赌是人类的天性,每个人或多或少都有,只是程度的问题。没有赌徒心理,就不会有航海大发现。

而期货投机,杠杆玩法,与赌徒心理再匹配不过了。

二、能否控制住赌徒心理,决定成功或失败

中国人常说“输钱皆因赢钱起”,因为先赚了钱,就会想着赚更多,每个人都会这样想,控制不住的就继续下去,直到要么暴富,要么爆仓,当然通常爆仓的可能性更大。

虽然旁观者说的容易,真实参与者要控制住自己的赌性,那真的是难度太大,当局者迷旁观者清。

三、最好的办法是戒赌

如果没有自信能控制得住自己 赌性,那最好就一开始不要参与进去,一单参与进去,那就是身不由己,除非真有超乎常人的控制力。

不然就是赌神也会有翻车的时候。

在期货市场中,爆仓是很常见的事情,但却不是交易者想见到的事情。之所以会爆仓,无疑是没有做好风险控制或者出现了意外事件。题主问题中的观点有些武断。

这个问题可以分为两种情况分析

凭实力获取盈利

能从几千资金做到几十万,说明不光靠运气,实力也是存在的。

1.由于最初资金小应该都是满仓进出,既然敢满仓交易又实现了高盈利,那么风控应该做的比较好,俗称艺高人胆大。

这种风险控制比较好的交易者,当资金增大之后会有更完善的风控策略,继续满仓交易的可能性不大,除非盲目自信。

2.巨亏巨赚都有可能让交易者迷失自己,如果交易者属于这种情况那么爆仓的概率就会很高。

靠运气实现盈利

如果是靠运气实现几千到几十万的转变,也不能说用不了多久就会爆仓。有两种可能:

1.交易者很清楚自己的盈利是怎么来的,如果他很理性,这时就会取出大部分盈利,留小部分继续交易进行学习。

2.让盈利冲昏头脑,过度自信,爆仓是时间问题。

题主所说的应该是在高盈利之后,交易者会膨胀,盲目自信,继续重仓或满仓交易,一旦出现亏损心理有落差不忍止损最终爆仓或巨亏。

总结:爆仓与否取绝于交易者风险意识和风控能力。爆赚会让交易者放松警惕,也会让交易者更加小心,所以因人而异。

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