期货要求的门槛是50万,并且具有一些至少在仿真交易上的经验
假设指数期货报价为4000点,保证金比例为10%,每点报价300元,那么沪深300指数期货合约价值为4000×300=120万元,需要的资金为12万元。
可见所需资金并不是很多,但是如果要做对冲,这意味着,你要有与期货等价值的股票,也就是说12万买期货,对应的就需要购买120万的股票,也就是你最低需要准备141万,考虑到做空期货爆仓的问题还要多准备一些。
除了钱是一个很大的门槛,选取超额收益的股票是又一个难点,对冲策略就是利用做空期指合约并同时做多相关的股票,股票涨的幅度要大于期指合约,跌的幅度要小于期指合约,也就是说股票要足够优秀才可以。
很多人单独投资期指合约,风险太大。忽略了期指期货作为金融衍生工具的事实。
如果是做证券的,散户缺乏对冲工具,股票等做起来想要盈利是很困难的。如果大盘整体上涨,我们在低位买入的股票能够获得盈利,这样做起来是很不错的;但如果行情大幅度下跌,在没有及时平仓的话,账面会出现巨大的浮亏。
这些都是理论化的东西,我们进行交易的时候,大多数买不到最低位。反而在出现浮亏的时候,行情再一次大幅度下跌的情况应该最为常见。如果出现这种情况,我们是平掉仓位还是继续持有呢?如果不愿意亏损出掉,又该如何避免亏损更多呢?看到这里,很多人就想到用股指期货和股票期权了,其中股指期货要更多一些。
中国**的股指期货有三个品种,即沪深300、上证50、中证500等股指期货。股指期货的开户不同于商品期货,股指期货开户有50万的门槛,进行验资、测试,商品期货则没有门槛和验资。因此想要做股指,自身还要有点经济实力才行。我们一般所说的股指是指沪深300股指期货,代码是IF。沪深300指数是从沪深股市里抽出300个权重股组成的指数,这些股票的涨跌会对大盘造成影响。但是,我们得明白,不管是50ETF期权,还是沪深300等股指期货,其对个股的对冲还是有限的。比如大盘没怎么跌,但个股跌停了。这种情况还是不能做成完全的对冲。毕竟同一个板块的个股,涨跌都不一致。不过,从整体上来说也能对冲掉不少风险。
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我是博旭投资123,专业证券投资近十年,我来回答一下这个问题。
现在的资本市场中,股票交易实现的是T+0的交易模式,而且无法直接做空盈利。所以投资者要想在这个波动巨大的市场中生存下去,是一件十分不容易的事情。最后能在市场中生存并持续盈利的不足十分之一,是真正的九死一生。
股指期货是双向交易,既可以做空又可以做多。所以股指期货即可以实现套期保值,又可以投机获利。如果手中有股票筹码,就可以在股指期货上开空单,实现一定的风险对冲。
但是,真正意义的风险对冲并不能够让你实现盈利,只能使自己的资产处于平衡的状态。真正要想实现大幅度盈利,只有看对趋势,进行投机获利模式。
现如今的股指期货是有门槛**的,必须资金达到五十万以上才能有资格参与。这一门槛足以将绝大多数投资者拒之门外,连参与的资格都没有。所以中小投资者要想在资本市场中生存,真的是很不容易。
股指期货是一种期货交易品种,具有高杠杆的特点,一旦趋势判断失误,势必导致巨额亏损,甚至是出现爆仓的情况出现。所以一般的投资者即使有资格参与,真正盈利也是很难的。
大多数散户只能靠做多赚钱,而机构做空可以从股指期货获利,你说机构会往上做吗?很简单的道理,我们改变不了,只能去适应它……退出!
一手股指期货相当于70万的股票,但是只占用股票一两成资金,交易时间交易机制也比较灵活。一手股指大概十万到二十万。看你资金量,资金量小的话就不要考虑股指期货,做点商品期货吧。
不可能的,不存在的
股指期货开户门槛50万。
给你个建议,操盘技术不好别碰股指期货。那不是开玩笑的厉害。我一朋友重庆的,去年115万进入股指期货市场,一个周还有22万出来。发誓不碰股指。
一般人做不了的,如果是对冲就更复杂了,要设计圈套,或发现漏洞。如果正常做,碰到熊市买几手空单**回撤,到底部区域再做多单。总而言之要控制资金回撤,大于10%必止损,亏损一定的资金必止损。
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较大,这个时候很多人就想着,是不是可以通过股指期货对冲股票下跌的风险。这个时候就需要对股指期货的规则有一定的了解,我们要知道期货要求的门槛是50万,没有一定资金实力的人是做不了的。
股指期货的对冲功能其实就是套期保值,期货其本身目的就是为了服务实体,对冲现货**风险而生的。而所谓富人对冲,是投资者在已经具备一方头寸的条件下,担心所持有头寸的下跌风险,那么就需要对已持有头寸做反向**,这就是对冲,用一方盈利,弥补另一方的亏损,最终确保整体无风险,而股指期货的做空机制就是针对股票**风险敞口而设计的操作方式。
除了钱是一个很大的门槛,选取超额收益的股票是又一个难点,对冲策略就是利用做空期指合约并同时做多相关的股票,股票涨的幅度要大于期指合约,跌的幅度要小于期指合约,也就是说股票要足够优秀才可以。
很多人单独投资期指合约,风险太大。忽略了期指期货作为金融衍生工具的事实。
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最后感谢头条提供了这么好的交流平台,愿期货市场努力的你我都好!!
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